國泰投資級公司債
00725B34.41−0.20−0.58%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.42%
- 官方淨值
- 34.3782
- 收盤
- 33.89
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.43%
- 預估淨值
- 34.2615
- 市價
- 34.41
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 34.41 | 34.2615 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-11-05 | 34.61 | 34.434 | 溢價 0.51% | ||
| 2026-11-04 | 33.89 | 34.3782 | 折價 1.42% | 34.0176 | 折價 0.38% |
| 2026-11-03 | 33.82 | 33.9649 | 折價 0.43% | 33.9587 | 折價 0.41% |
| 2026-11-02 | 33.84 | 33.8955 | 折價 0.16% | 33.8813 | 折價 0.12% |
| 2026-10-30 | 34.05 | 33.8521 | 溢價 0.58% | 33.9718 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-29 | 33.94 | 33.915 | 溢價 0.07% | 33.9736 | 折價 0.10% |
| 2026-10-28 | 33.80 | 33.7319 | 溢價 0.20% | 33.7499 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-27 | 33.89 | 33.90 | 折價 0.03% | 33.7101 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-22 | 33.58 | 34.03 | 折價 1.32% | 33.5821 | 折價 0.01% |
| 2026-10-21 | 33.39 | 33.39 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 33.42 | 33.59 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-19 | 33.61 | 33.26 | 溢價 1.05% | 33.5255 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-16 | 34.05 | 33.88 | 溢價 0.50% | ||
| 2026-10-15 | 33.79 | 33.96 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-14 | 33.35 | 33.26 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-13 | 33.32 | 33.27 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-08 | 32.60 | 32.96 | 折價 1.09% | ||
| 2026-10-07 | 32.55 | 32.62 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-06 | 32.51 | 32.65 | 折價 0.43% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。