群益投資級金融債
00724B33.32−0.10−0.30%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.42%
- 官方淨值
- 33.2814
- 收盤
- 33.42
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.56%
- 預估淨值
- 33.1329
- 市價
- 33.32
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 33.32 | 33.1329 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-11-05 | 33.42 | 33.2814 | 溢價 0.42% | 33.2788 | 溢價 0.42% |
| 2026-11-04 | 32.83 | 33.2674 | 折價 1.31% | 32.8767 | 折價 0.14% |
| 2026-11-03 | 32.74 | 32.8904 | 折價 0.46% | 32.9414 | 折價 0.61% |
| 2026-11-02 | 32.69 | 32.8237 | 折價 0.41% | 32.7538 | 折價 0.19% |
| 2026-10-30 | 32.78 | 32.7357 | 溢價 0.14% | 32.609 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-29 | 32.67 | 32.6889 | 折價 0.06% | 32.5576 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-28 | 32.51 | 32.4851 | 溢價 0.08% | 32.5685 | 折價 0.18% |
| 2026-10-27 | 32.58 | 32.62 | 折價 0.12% | 32.5178 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-22 | 32.29 | 32.68 | 折價 1.19% | 32.1722 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-21 | 32.12 | 32.09 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-20 | 32.14 | 32.30 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-19 | 32.29 | 32.01 | 溢價 0.87% | 32.1878 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-16 | 32.70 | 32.61 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-15 | 32.48 | 32.70 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-14 | 32.06 | 32.05 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-13 | 31.99 | 32.03 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-08 | 31.40 | 31.69 | 折價 0.92% | ||
| 2026-10-07 | 31.34 | 31.39 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-06 | 31.22 | 31.42 | 折價 0.64% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。