群益投資級科技債
00723B29.32−0.18−0.61%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.83%
- 官方淨值
- 29.256
- 收盤
- 29.50
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.67%
- 預估淨值
- 29.1255
- 市價
- 29.32
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 29.32 | 29.1255 | 溢價 0.67% | ||
| 2026-11-05 | 29.50 | 29.256 | 溢價 0.83% | 29.3498 | 溢價 0.51% |
| 2026-11-04 | 28.97 | 29.3397 | 折價 1.26% | 28.9851 | 折價 0.05% |
| 2026-11-03 | 28.94 | 28.9972 | 折價 0.20% | 29.0301 | 折價 0.31% |
| 2026-11-02 | 28.93 | 28.9267 | 溢價 0.01% | 28.9757 | 折價 0.16% |
| 2026-10-30 | 29.29 | 28.9598 | 溢價 1.14% | 29.0597 | 溢價 0.79% |
| 2026-10-29 | 29.27 | 29.131 | 溢價 0.48% | 29.1748 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-28 | 29.01 | 29.1096 | 折價 0.34% | 29.0801 | 折價 0.24% |
| 2026-10-27 | 29.02 | 29.13 | 折價 0.38% | 28.9396 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-22 | 28.77 | 29.14 | 折價 1.27% | 28.6244 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-21 | 28.54 | 28.55 | 折價 0.04% | ||
| 2026-10-20 | 28.53 | 28.72 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-19 | 28.76 | 28.43 | 溢價 1.16% | 28.67 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-16 | 29.19 | 29.04 | 溢價 0.52% | ||
| 2026-10-15 | 29.01 | 29.17 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-14 | 28.57 | 28.59 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-13 | 28.58 | 28.62 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-08 | 28.11 | 28.34 | 折價 0.81% | ||
| 2026-10-07 | 28.04 | 28.06 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-06 | 27.95 | 28.09 | 折價 0.50% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。