群益投資級電信債
00722B34.28−0.10−0.29%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.68%
- 官方淨值
- 34.1655
- 收盤
- 33.59
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.68%
- 預估淨值
- 34.0478
- 市價
- 34.28
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 34.28 | 34.0478 | 溢價 0.68% | ||
| 2026-11-05 | 34.38 | 34.1775 | 溢價 0.59% | ||
| 2026-11-04 | 33.59 | 34.1655 | 折價 1.68% | 33.6474 | 折價 0.17% |
| 2026-11-03 | 33.37 | 33.6612 | 折價 0.87% | 33.6291 | 折價 0.77% |
| 2026-11-02 | 33.41 | 33.5087 | 折價 0.29% | 33.4019 | 溢價 0.02% |
| 2026-10-30 | 33.56 | 33.3828 | 溢價 0.53% | 33.3622 | 溢價 0.59% |
| 2026-10-29 | 33.56 | 33.4439 | 溢價 0.35% | 33.4274 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-28 | 33.44 | 33.3518 | 溢價 0.26% | 33.4888 | 折價 0.15% |
| 2026-10-27 | 33.57 | 33.54 | 溢價 0.09% | 33.3814 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-22 | 33.51 | 33.95 | 折價 1.30% | 33.386 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-21 | 33.40 | 33.30 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-20 | 33.37 | 33.60 | 折價 0.68% | ||
| 2026-10-19 | 33.49 | 33.23 | 溢價 0.78% | 33.4172 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-16 | 34.00 | 33.86 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-10-15 | 33.65 | 33.95 | 折價 0.88% | ||
| 2026-10-14 | 33.25 | 33.19 | 溢價 0.18% | ||
| 2026-10-13 | 33.34 | 33.23 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-08 | 32.80 | 33.15 | 折價 1.06% | ||
| 2026-10-07 | 32.74 | 32.79 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-06 | 32.67 | 32.81 | 折價 0.43% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。