元大投資級公司債
00720B32.40−0.17−0.52%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.39%
- 官方淨值
- 32.3613
- 收盤
- 31.91
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.40%
- 預估淨值
- 32.2721
- 市價
- 32.40
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.40 | 32.2721 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-11-05 | 32.57 | 32.4306 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-11-04 | 31.91 | 32.3613 | 折價 1.39% | 31.9979 | 折價 0.27% |
| 2026-11-03 | 31.80 | 31.9573 | 折價 0.49% | 32.0883 | 折價 0.90% |
| 2026-11-02 | 31.82 | 31.8749 | 折價 0.17% | 31.9106 | 折價 0.28% |
| 2026-10-30 | 32.00 | 31.8826 | 溢價 0.37% | 31.8358 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-29 | 31.93 | 31.8778 | 溢價 0.16% | 31.8195 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-28 | 31.77 | 31.724 | 溢價 0.15% | 31.8802 | 折價 0.35% |
| 2026-10-27 | 31.93 | 31.93 | 平價 0.00% | 31.8205 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-22 | 31.59 | 32.01 | 折價 1.31% | 31.5451 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-21 | 31.88 | 31.89 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 31.86 | 32.08 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-19 | 32.00 | 31.71 | 溢價 0.91% | 31.9764 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-16 | 31.90 | 31.87 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-15 | 31.68 | 31.91 | 折價 0.72% | ||
| 2026-10-14 | 31.23 | 31.30 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-13 | 31.22 | 31.18 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-12 | 30.93 | 30.89 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-08 | 30.58 | 30.90 | 折價 1.04% | ||
| 2026-10-07 | 30.50 | 30.64 | 折價 0.46% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。