元大美債1-3
00719B32.040.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.23%
- 官方淨值
- 31.942
- 收盤
- 31.87
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.33%
- 預估淨值
- 31.9337
- 市價
- 32.04
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.04 | 31.9337 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-11-05 | 32.04 | 32.0023 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-11-04 | 31.87 | 31.942 | 折價 0.23% | 31.9324 | 折價 0.20% |
| 2026-11-03 | 31.78 | 31.888 | 折價 0.34% | 31.889 | 折價 0.34% |
| 2026-11-02 | 31.69 | 31.6857 | 溢價 0.01% | 31.7163 | 折價 0.08% |
| 2026-10-30 | 31.65 | 31.6959 | 折價 0.14% | 31.5881 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-29 | 31.55 | 31.5998 | 折價 0.16% | 31.5565 | 折價 0.02% |
| 2026-10-28 | 31.47 | 31.4403 | 溢價 0.09% | 31.4343 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-27 | 31.52 | 31.49 | 溢價 0.10% | 31.4906 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-22 | 31.49 | 31.58 | 折價 0.28% | 31.4958 | 折價 0.02% |
| 2026-10-21 | 31.68 | 31.65 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-20 | 31.81 | 31.86 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-19 | 31.69 | 31.73 | 折價 0.13% | 31.7376 | 折價 0.15% |
| 2026-10-16 | 31.63 | 31.64 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-15 | 31.55 | 31.62 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-14 | 31.36 | 31.36 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 31.28 | 31.35 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-12 | 31.16 | 31.12 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-08 | 31.12 | 31.14 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-07 | 31.02 | 31.08 | 折價 0.19% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。