期街口布蘭特正2
00715L71.1+7.2+11.27%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 7.96%
- 官方淨值
- 69.43
- 收盤
- 63.90
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.43%
- 預估淨值
- 71.40
- 市價
- 71.10
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 71.10 | 71.40 | 折價 0.43% | ||
| 2026-11-05 | 63.90 | 69.43 | 折價 7.96% | 65.78 | 折價 2.86% |
| 2026-11-04 | 78.65 | 64.51 | 溢價 21.92% | 78.28 | 溢價 0.47% |
| 2026-11-03 | 80.00 | 78.00 | 溢價 2.56% | 83.16 | 折價 3.80% |
| 2026-11-02 | 87.60 | 79.47 | 溢價 10.23% | 86.40 | 溢價 1.38% |
| 2026-10-30 | 91.05 | 93.57 | 折價 2.69% | 92.06 | 折價 1.10% |
| 2026-10-29 | 87.80 | 89.25 | 折價 1.62% | 87.95 | 折價 0.18% |
| 2026-10-28 | 89.15 | 90.30 | 折價 1.27% | 89.45 | 折價 0.34% |
| 2026-10-27 | 87.05 | 86.83 | 溢價 0.25% | 89.84 | 折價 3.11% |
| 2026-10-22 | 83.35 | 85.96 | 折價 3.04% | 85.48 | 折價 2.50% |
| 2026-10-21 | 82.35 | 80.19 | 溢價 2.69% | ||
| 2026-10-20 | 82.55 | 80.52 | 溢價 2.52% | ||
| 2026-10-19 | 80.20 | 81.85 | 折價 2.02% | 80.35 | 折價 0.19% |
| 2026-10-16 | 76.65 | 82.73 | 折價 7.35% | ||
| 2026-10-15 | 75.30 | 77.33 | 折價 2.63% | ||
| 2026-10-14 | 77.40 | 77.23 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-13 | 75.20 | 76.62 | 折價 1.85% | ||
| 2026-10-12 | 72.50 | 76.94 | 折價 5.77% | ||
| 2026-10-08 | 71.40 | 73.52 | 折價 2.88% | ||
| 2026-10-07 | 69.90 | 68.00 | 溢價 2.79% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。