群益道瓊美國地產
0071422.26−0.74−3.22%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 2.77%
- 官方淨值
- 22.38
- 收盤
- 23.00
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.09%
- 預估淨值
- 22.28
- 市價
- 22.26
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 22.26 | 22.28 | 折價 0.09% | ||
| 2026-11-05 | 23.00 | 22.38 | 溢價 2.77% | 22.77 | 溢價 1.01% |
| 2026-11-04 | 21.99 | 22.76 | 折價 3.38% | 22.03 | 折價 0.18% |
| 2026-11-03 | 21.89 | 22.05 | 折價 0.73% | 21.98 | 折價 0.41% |
| 2026-11-02 | 21.64 | 21.90 | 折價 1.19% | 21.62 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-30 | 21.74 | 21.62 | 溢價 0.56% | 21.52 | 溢價 1.02% |
| 2026-10-29 | 21.19 | 21.57 | 折價 1.76% | 21.05 | 溢價 0.67% |
| 2026-10-28 | 21.15 | 21.01 | 溢價 0.67% | 21.14 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-27 | 21.44 | 21.18 | 溢價 1.23% | 21.36 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-22 | 21.08 | 21.34 | 折價 1.22% | 21.03 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-21 | 21.18 | 20.98 | 溢價 0.95% | ||
| 2026-10-20 | 20.90 | 21.32 | 折價 1.97% | ||
| 2026-10-19 | 21.16 | 20.87 | 溢價 1.39% | 21.06 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-16 | 21.08 | 21.15 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-15 | 20.96 | 21.11 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-14 | 20.82 | 20.66 | 溢價 0.77% | ||
| 2026-10-13 | 20.74 | 20.88 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-12 | 20.50 | 20.79 | 折價 1.39% | ||
| 2026-10-08 | 20.07 | 20.27 | 折價 0.99% | ||
| 2026-10-07 | 20.30 | 20.04 | 溢價 1.30% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。