復華彭博新興債(原簡稱:FH彭博新興債)
00711B15.70−0.05−0.32%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.06%
- 官方淨值
- 15.74
- 收盤
- 15.75
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.19%
- 預估淨值
- 15.73
- 市價
- 15.70
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.70 | 15.73 | 折價 0.19% | ||
| 2026-11-05 | 15.75 | 15.74 | 溢價 0.06% | 15.71 | 溢價 0.25% |
| 2026-11-04 | 15.49 | 15.67 | 折價 1.15% | 15.55 | 折價 0.39% |
| 2026-11-03 | 15.45 | 15.54 | 折價 0.58% | 15.59 | 折價 0.90% |
| 2026-11-02 | 15.44 | 15.49 | 折價 0.32% | 15.48 | 折價 0.26% |
| 2026-10-30 | 15.48 | 15.50 | 折價 0.13% | 15.40 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-29 | 15.32 | 15.43 | 折價 0.71% | 15.35 | 折價 0.20% |
| 2026-10-28 | 15.23 | 15.30 | 折價 0.46% | 15.30 | 折價 0.46% |
| 2026-10-27 | 15.27 | 15.33 | 折價 0.39% | 15.29 | 折價 0.13% |
| 2026-10-22 | 15.22 | 15.33 | 折價 0.72% | 15.23 | 折價 0.07% |
| 2026-10-21 | 15.18 | 15.18 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 15.24 | 15.28 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-19 | 15.30 | 15.20 | 溢價 0.66% | 15.26 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-16 | 15.25 | 15.22 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-15 | 15.08 | 15.23 | 折價 0.98% | ||
| 2026-10-14 | 14.89 | 14.95 | 折價 0.40% | ||
| 2026-10-13 | 14.92 | 14.92 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 14.58 | 14.71 | 折價 0.88% | ||
| 2026-10-07 | 14.60 | 14.63 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-06 | 14.52 | 14.63 | 折價 0.75% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。