復華彭博非投等債(原簡稱:FH彭博非投等債)
00710B19.14−0.08−0.42%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.42%
- 官方淨值
- 19.14
- 收盤
- 19.22
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.10%
- 預估淨值
- 19.12
- 市價
- 19.14
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 19.14 | 19.12 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-11-05 | 19.22 | 19.14 | 溢價 0.42% | 19.18 | 溢價 0.21% |
| 2026-11-04 | 19.01 | 19.12 | 折價 0.58% | 19.03 | 折價 0.11% |
| 2026-11-03 | 18.96 | 19.02 | 折價 0.32% | 19.01 | 折價 0.26% |
| 2026-11-02 | 18.93 | 18.90 | 溢價 0.16% | 18.86 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-30 | 18.93 | 18.88 | 溢價 0.26% | 18.85 | 溢價 0.42% |
| 2026-10-29 | 18.94 | 18.89 | 溢價 0.26% | 18.90 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-28 | 18.90 | 18.84 | 溢價 0.32% | 18.82 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-27 | 18.83 | 18.86 | 折價 0.16% | 18.78 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-22 | 18.78 | 18.80 | 折價 0.11% | 18.79 | 折價 0.05% |
| 2026-10-21 | 18.76 | 18.74 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-20 | 18.75 | 18.82 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-19 | 18.74 | 18.76 | 折價 0.11% | 18.75 | 折價 0.05% |
| 2026-10-16 | 18.78 | 18.70 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-15 | 18.72 | 18.77 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-14 | 18.65 | 18.60 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-13 | 18.66 | 18.67 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-08 | 18.53 | 18.54 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-07 | 18.52 | 18.54 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-06 | 18.49 | 18.50 | 折價 0.05% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。