期元大S&P黃金正2
00708L67−2.9−4.08%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.93%
- 官方淨值
- 69.16
- 收盤
- 69.80
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 67.10
- 市價
- 66.95
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 66.95 | 67.10 | 折價 0.22% | ||
| 2026-11-05 | 69.80 | 69.16 | 溢價 0.93% | 69.86 | 折價 0.09% |
| 2026-11-04 | 64.40 | 67.79 | 折價 5.00% | 66.87 | 折價 3.69% |
| 2026-11-03 | 63.25 | 63.50 | 折價 0.39% | 62.39 | 溢價 1.38% |
| 2026-11-02 | 62.75 | 64.37 | 折價 2.52% | 62.38 | 溢價 0.59% |
| 2026-10-30 | 65.95 | 62.12 | 溢價 6.17% | 65.66 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-29 | 67.35 | 66.48 | 溢價 1.31% | 66.56 | 溢價 1.19% |
| 2026-10-28 | 66.90 | 67.11 | 折價 0.31% | 67.59 | 折價 1.02% |
| 2026-10-27 | 66.15 | 67.90 | 折價 2.58% | 65.63 | 溢價 0.79% |
| 2026-10-22 | 68.90 | 67.49 | 溢價 2.09% | 68.80 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-21 | 70.35 | 70.49 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-20 | 70.75 | 70.33 | 溢價 0.60% | ||
| 2026-10-19 | 72.10 | 70.88 | 溢價 1.72% | 71.92 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-16 | 72.05 | 71.55 | 溢價 0.70% | ||
| 2026-10-15 | 70.90 | 71.18 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-14 | 71.60 | 68.97 | 溢價 3.81% | ||
| 2026-10-13 | 72.85 | 71.34 | 溢價 2.12% | ||
| 2026-10-12 | 72.35 | 71.69 | 溢價 0.92% | ||
| 2026-10-08 | 70.55 | 70.59 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-07 | 70.70 | 70.01 | 溢價 0.99% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。