期元大S&P日圓正2
00706L19.08−0.02−0.10%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.10%
- 官方淨值
- 19.12
- 收盤
- 19.10
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.21%
- 預估淨值
- 19.12
- 市價
- 19.08
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 19.08 | 19.12 | 折價 0.21% | ||
| 2026-11-05 | 19.10 | 19.12 | 折價 0.10% | 19.02 | 溢價 0.42% |
| 2026-11-04 | 19.06 | 18.97 | 溢價 0.47% | 19.03 | 溢價 0.16% |
| 2026-11-03 | 19.07 | 18.91 | 溢價 0.85% | 19.09 | 折價 0.10% |
| 2026-11-02 | 19.11 | 19.09 | 溢價 0.10% | 19.16 | 折價 0.26% |
| 2026-10-30 | 19.14 | 19.23 | 折價 0.47% | 19.24 | 折價 0.52% |
| 2026-10-29 | 19.08 | 19.09 | 折價 0.05% | 19.11 | 折價 0.16% |
| 2026-10-28 | 19.14 | 19.07 | 溢價 0.37% | 19.15 | 折價 0.05% |
| 2026-10-27 | 19.17 | 19.11 | 溢價 0.31% | 19.15 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-22 | 19.18 | 19.40 | 折價 1.13% | 19.34 | 折價 0.83% |
| 2026-10-21 | 19.06 | 19.03 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-20 | 19.04 | 19.08 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-19 | 19.06 | 19.00 | 溢價 0.32% | 19.07 | 折價 0.05% |
| 2026-10-16 | 19.11 | 19.10 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-15 | 19.12 | 19.08 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-14 | 19.05 | 19.06 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-13 | 19.00 | 19.04 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-12 | 18.98 | 18.94 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-08 | 19.03 | 19.14 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-07 | 18.98 | 19.12 | 折價 0.73% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。