台新MSCI中國
0070319.24−0.04−0.21%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.28%
- 官方淨值
- 19.53
- 收盤
- 19.28
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 19.28
- 市價
- 19.24
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 19.24 | 19.28 | 折價 0.22% | ||
| 2026-11-05 | 19.28 | 19.53 | 折價 1.28% | 19.53 | 折價 1.29% |
| 2026-11-04 | 18.42 | 18.81 | 折價 2.07% | 18.79 | 折價 2.01% |
| 2026-11-03 | 18.30 | 18.44 | 折價 0.76% | 18.43 | 折價 0.69% |
| 2026-11-02 | 18.19 | 18.26 | 折價 0.38% | 18.23 | 折價 0.20% |
| 2026-10-30 | 18.10 | 18.06 | 溢價 0.22% | 18.01 | 溢價 0.48% |
| 2026-10-29 | 17.93 | 17.88 | 溢價 0.28% | 17.84 | 溢價 0.48% |
| 2026-10-28 | 17.89 | 17.98 | 折價 0.50% | 17.99 | 折價 0.54% |
| 2026-10-27 | 17.89 | 17.91 | 折價 0.11% | 17.91 | 折價 0.10% |
| 2026-10-22 | 17.77 | 17.83 | 折價 0.34% | 17.79 | 折價 0.12% |
| 2026-10-21 | 18.50 | 18.36 | 溢價 0.76% | ||
| 2026-10-20 | 18.65 | 18.71 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-19 | 18.82 | 18.89 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-16 | 18.93 | 18.83 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-10-15 | 18.51 | 18.77 | 折價 1.39% | ||
| 2026-10-14 | 18.94 | 18.86 | 溢價 0.42% | ||
| 2026-10-13 | 18.74 | 18.97 | 折價 1.21% | ||
| 2026-10-12 | 18.66 | 18.86 | 折價 1.06% | ||
| 2026-10-08 | 18.55 | 18.49 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-07 | 18.51 | 18.66 | 折價 0.80% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。