國泰標普低波高息
0070225.61−0.60−2.29%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.15%
- 官方淨值
- 26.17
- 收盤
- 26.21
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.73%
- 預估淨值
- 26.06
- 市價
- 25.61
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 25.61 | 26.06 | 折價 1.73% | ||
| 2026-11-05 | 26.21 | 26.17 | 溢價 0.15% | 26.43 | 折價 0.83% |
| 2026-11-04 | 25.61 | 26.42 | 折價 3.07% | 25.74 | 折價 0.51% |
| 2026-11-03 | 25.20 | 25.75 | 折價 2.14% | 25.88 | 折價 2.63% |
| 2026-11-02 | 25.19 | 25.79 | 折價 2.33% | 25.59 | 折價 1.56% |
| 2026-10-30 | 25.12 | 25.59 | 折價 1.84% | 25.35 | 折價 0.91% |
| 2026-10-29 | 25.01 | 25.42 | 折價 1.61% | 24.97 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-28 | 24.95 | 24.92 | 溢價 0.12% | 25.05 | 折價 0.40% |
| 2026-10-27 | 24.98 | 25.09 | 折價 0.44% | 25.22 | 折價 0.95% |
| 2026-10-22 | 24.24 | 25.49 | 折價 4.90% | 24.76 | 折價 2.10% |
| 2026-10-21 | 24.94 | 24.70 | 溢價 0.97% | ||
| 2026-10-20 | 24.61 | 25.01 | 折價 1.60% | ||
| 2026-10-19 | 24.92 | 24.54 | 溢價 1.55% | 24.77 | 溢價 0.61% |
| 2026-10-16 | 24.15 | 24.73 | 折價 2.35% | ||
| 2026-10-15 | 23.74 | 24.52 | 折價 3.18% | ||
| 2026-10-14 | 23.89 | 24.01 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-13 | 23.63 | 23.97 | 折價 1.42% | ||
| 2026-10-12 | 23.51 | 23.77 | 折價 1.09% | ||
| 2026-10-08 | 23.20 | 23.55 | 折價 1.49% | ||
| 2026-10-07 | 23.31 | 23.18 | 溢價 0.56% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。