元大美債7-10
00697B36.15−0.06−0.17%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.64%
- 官方淨值
- 36.0093
- 收盤
- 35.78
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.17%
- 預估淨值
- 36.088
- 市價
- 36.15
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 36.15 | 36.088 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-11-05 | 36.21 | 36.1096 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-11-04 | 35.78 | 36.0093 | 折價 0.64% | 35.9001 | 折價 0.33% |
| 2026-11-03 | 35.77 | 35.797 | 折價 0.08% | 35.868 | 折價 0.27% |
| 2026-11-02 | 35.60 | 35.6827 | 折價 0.23% | 35.68 | 折價 0.22% |
| 2026-10-30 | 35.54 | 35.6655 | 折價 0.35% | 35.5053 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-29 | 35.32 | 35.4182 | 折價 0.28% | 35.3451 | 折價 0.07% |
| 2026-10-28 | 35.19 | 35.1344 | 溢價 0.16% | 35.1864 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-27 | 35.34 | 35.30 | 溢價 0.11% | 35.2933 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-22 | 35.06 | 35.41 | 折價 0.99% | 35.1055 | 折價 0.13% |
| 2026-10-21 | 34.95 | 34.90 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 35.05 | 35.14 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-19 | 35.07 | 34.94 | 溢價 0.37% | 35.0563 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-16 | 34.99 | 34.95 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-15 | 34.81 | 34.93 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-14 | 34.42 | 34.43 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-13 | 34.40 | 34.36 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-12 | 34.13 | 34.06 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-08 | 33.94 | 34.09 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-07 | 33.84 | 33.91 | 折價 0.21% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。