富邦美債20年
00696B28.96−0.11−0.38%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.84%
- 官方淨值
- 28.7928
- 收盤
- 28.55
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.16%
- 預估淨值
- 28.9125
- 市價
- 28.96
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 28.96 | 28.9125 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-11-05 | 29.07 | 29.0045 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-11-04 | 28.55 | 28.7928 | 折價 0.84% | 28.6803 | 折價 0.45% |
| 2026-11-03 | 28.60 | 28.5716 | 溢價 0.10% | 28.7096 | 折價 0.38% |
| 2026-11-02 | 28.46 | 28.5774 | 折價 0.41% | 28.5045 | 折價 0.16% |
| 2026-10-30 | 28.51 | 28.5238 | 折價 0.05% | 28.5206 | 折價 0.04% |
| 2026-10-29 | 28.28 | 28.3337 | 折價 0.19% | 28.3084 | 折價 0.10% |
| 2026-10-28 | 28.15 | 28.0599 | 溢價 0.32% | 28.2026 | 折價 0.19% |
| 2026-10-27 | 28.41 | 28.34 | 溢價 0.25% | 28.3443 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-22 | 28.02 | 28.43 | 折價 1.44% | 28.0569 | 折價 0.13% |
| 2026-10-21 | 27.76 | 27.81 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-20 | 27.77 | 27.93 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-19 | 27.82 | 27.59 | 溢價 0.83% | 27.8102 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-16 | 28.07 | 28.05 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-15 | 27.88 | 28.03 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-14 | 27.29 | 27.43 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-13 | 27.22 | 27.24 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-08 | 26.52 | 26.88 | 折價 1.34% | ||
| 2026-10-07 | 26.49 | 26.59 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-06 | 26.51 | 26.58 | 折價 0.26% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。