期街口S&P黃豆
00693U21.51−0.29−1.33%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 1.16%
- 官方淨值
- 21.55
- 收盤
- 21.80
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.33%
- 預估淨值
- 21.58
- 市價
- 21.51
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 21.51 | 21.58 | 折價 0.33% | ||
| 2026-11-05 | 21.80 | 21.55 | 溢價 1.16% | 21.83 | 折價 0.14% |
| 2026-11-04 | 21.72 | 21.80 | 折價 0.37% | 21.88 | 折價 0.74% |
| 2026-11-03 | 22.03 | 22.01 | 溢價 0.09% | 22.12 | 折價 0.41% |
| 2026-11-02 | 22.33 | 22.03 | 溢價 1.36% | 22.31 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-30 | 22.35 | 22.33 | 溢價 0.09% | 22.30 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-29 | 22.24 | 22.34 | 折價 0.45% | 22.28 | 折價 0.18% |
| 2026-10-28 | 22.44 | 22.37 | 溢價 0.31% | 22.48 | 折價 0.18% |
| 2026-10-27 | 22.58 | 22.47 | 溢價 0.49% | 22.70 | 折價 0.53% |
| 2026-10-22 | 22.68 | 22.89 | 折價 0.92% | 22.76 | 折價 0.36% |
| 2026-10-21 | 22.75 | 22.74 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-10-20 | 22.83 | 22.88 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-19 | 23.07 | 22.95 | 溢價 0.52% | 23.07 | 平價 0.00% |
| 2026-10-16 | 23.02 | 23.05 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-15 | 23.22 | 23.10 | 溢價 0.52% | ||
| 2026-10-14 | 23.50 | 23.30 | 溢價 0.86% | ||
| 2026-10-13 | 23.29 | 23.46 | 折價 0.72% | ||
| 2026-10-12 | 23.30 | 23.50 | 折價 0.85% | ||
| 2026-10-08 | 23.59 | 23.48 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-07 | 23.82 | 23.64 | 溢價 0.76% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。