國泰20年美債反1
00689R23.05+0.09+0.39%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.61%
- 官方淨值
- 23.1015
- 收盤
- 22.96
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 23.1015
- 市價
- 23.05
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 23.05 | 23.1015 | 折價 0.22% | ||
| 2026-11-05 | 22.96 | 23.1015 | 折價 0.61% | 23.1037 | 折價 0.62% |
| 2026-11-04 | 23.17 | 23.2111 | 折價 0.18% | 23.2828 | 折價 0.48% |
| 2026-11-03 | 23.3565 | 23.1836 | 折價 0.14% | ||
| 2026-11-02 | 23.15 | 23.0967 | 溢價 0.23% | 23.1472 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-30 | 23.09 | 23.2403 | 折價 0.65% | 23.133 | 折價 0.19% |
| 2026-10-29 | 23.2921 | 23.236 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-28 | 23.19 | 23.3686 | 折價 0.76% | 23.2384 | 折價 0.21% |
| 2026-10-27 | 23.09 | 23.19 | 折價 0.43% | 23.2171 | 折價 0.55% |
| 2026-10-22 | 23.41 | 23.15 | 溢價 1.12% | 23.4466 | 折價 0.16% |
| 2026-10-21 | 23.59 | 23.66 | 折價 0.30% | ||
| 2026-10-20 | 23.75 | 23.68 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-19 | 23.46 | 23.80 | 折價 1.43% | 23.588 | 折價 0.54% |
| 2026-10-16 | 23.54 | 23.64 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-15 | 23.60 | 23.62 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-14 | 23.96 | 23.88 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-10-13 | 23.87 | 24.07 | 折價 0.83% | ||
| 2026-10-12 | 24.01 | 24.14 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-08 | 24.42 | 24.17 | 溢價 1.03% | ||
| 2026-10-07 | 24.36 | 24.34 | 溢價 0.08% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。