國泰20年美債正2
00688L6.43−0.04−0.62%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.64%
- 官方淨值
- 6.3849
- 收盤
- 6.28
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.28%
- 預估淨值
- 6.448
- 市價
- 6.43
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 6.43 | 6.448 | 折價 0.28% | ||
| 2026-11-05 | 6.47 | 6.4431 | 溢價 0.42% | ||
| 2026-11-04 | 6.28 | 6.3849 | 折價 1.64% | 6.3393 | 折價 0.94% |
| 2026-11-03 | 6.34 | 6.2993 | 溢價 0.65% | 6.3487 | 折價 0.14% |
| 2026-11-02 | 6.32 | 6.3958 | 折價 1.19% | 6.3561 | 折價 0.57% |
| 2026-10-30 | 6.34 | 6.3053 | 溢價 0.55% | 6.3576 | 折價 0.28% |
| 2026-10-29 | 6.25 | 6.2712 | 折價 0.34% | 6.2704 | 折價 0.33% |
| 2026-10-28 | 6.26 | 6.1985 | 溢價 0.99% | 6.2804 | 折價 0.32% |
| 2026-10-27 | 6.34 | 6.31 | 溢價 0.48% | 6.3248 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-22 | 6.17 | 6.36 | 折價 2.99% | 6.1659 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-21 | 6.05 | 6.06 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-20 | 6.03 | 6.09 | 折價 0.99% | ||
| 2026-10-19 | 6.10 | 6.00 | 溢價 1.67% | 6.0861 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-16 | 6.06 | 6.06 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 6.01 | 6.08 | 折價 1.15% | ||
| 2026-10-14 | 5.83 | 5.89 | 折價 1.02% | ||
| 2026-10-13 | 5.81 | 5.82 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-12 | 5.74 | 5.73 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-08 | 5.56 | 5.72 | 折價 2.80% | ||
| 2026-10-07 | 5.58 | 5.62 | 折價 0.71% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。