國泰20年美債+櫃U(美元)
00687C9.14−0.03−0.33%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.24%
- 官方淨值（美元）
- 9.1484
- 收盤
- 9.17
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.26%
- 預估淨值
- 9.1637
- 市價
- 9.14
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值（美元） | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.14 | 9.1637 | 折價 0.26% | ||
| 2026-11-05 | 9.17 | 9.1484 | 溢價 0.24% | 9.1626 | 溢價 0.08% |
| 2026-11-04 | 9.09 | 9.1307 | 折價 0.45% | 9.0884 | 溢價 0.02% |
| 2026-11-03 | 9.09 | 9.0564 | 溢價 0.37% | 9.1031 | 折價 0.14% |
| 2026-11-02 | 9.06 | 9.1239 | 折價 0.70% | 9.1021 | 折價 0.46% |
| 2026-10-30 | 9.09 | 9.1005 | 折價 0.12% | 9.1091 | 折價 0.21% |
| 2026-10-29 | 9.05 | 9.0614 | 折價 0.13% | 9.0557 | 折價 0.06% |
| 2026-10-28 | 9.03 | 9.0101 | 溢價 0.22% | 9.0576 | 折價 0.30% |
| 2026-10-27 | 9.08 | 9.08 | 平價 0.00% | 9.0736 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-22 | 8.97 | 9.09 | 折價 1.32% | 8.9677 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-21 | 8.89 | 8.93 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-20 | 8.85 | 8.91 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-19 | 8.93 | 8.84 | 溢價 1.02% | 8.9102 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-16 | 8.91 | 8.90 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-15 | 8.87 | 8.90 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-14 | 8.72 | 8.78 | 折價 0.68% | ||
| 2026-10-13 | 8.73 | 8.72 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-08 | 8.55 | 8.67 | 折價 1.38% | ||
| 2026-10-07 | 8.56 | 8.59 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-06 | 8.58 | 8.60 | 折價 0.23% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。