國泰20年美債
00687B27.94−0.11−0.39%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.03%
- 官方淨值
- 27.8277
- 收盤
- 27.54
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.43%
- 預估淨值
- 27.8199
- 市價
- 27.94
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 27.94 | 27.8199 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-11-05 | 28.05 | 27.9299 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-11-04 | 27.54 | 27.8277 | 折價 1.03% | 27.6575 | 折價 0.42% |
| 2026-11-03 | 27.58 | 27.576 | 溢價 0.01% | 27.6507 | 折價 0.26% |
| 2026-11-02 | 27.47 | 27.6176 | 折價 0.53% | 27.505 | 折價 0.13% |
| 2026-10-30 | 27.51 | 27.4994 | 溢價 0.04% | 27.428 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-29 | 27.27 | 27.3583 | 折價 0.32% | 27.2799 | 折價 0.04% |
| 2026-10-28 | 27.17 | 27.0882 | 溢價 0.30% | 27.2252 | 折價 0.20% |
| 2026-10-27 | 27.40 | 27.33 | 溢價 0.26% | 27.3015 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-22 | 27.03 | 27.48 | 折價 1.64% | 27.0295 | 平價 0.00% |
| 2026-10-21 | 26.78 | 26.84 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 26.82 | 26.98 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-19 | 26.86 | 26.66 | 溢價 0.75% | 26.804 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-16 | 26.75 | 26.73 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-15 | 26.57 | 26.77 | 折價 0.75% | ||
| 2026-10-14 | 26.04 | 26.13 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-13 | 25.94 | 26.04 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-08 | 25.29 | 25.66 | 折價 1.44% | ||
| 2026-10-07 | 25.24 | 25.32 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-06 | 25.29 | 25.36 | 折價 0.28% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。