群益臺灣加權反1
00686R1.13+0.06+5.61%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.93%
- 官方淨值
- 1.08
- 收盤
- 1.07
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 平價 0.00%
- 預估淨值
- 1.13
- 市價
- 1.13
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 1.13 | 1.13 | 平價 0.00% | ||
| 2026-11-05 | 1.07 | 1.08 | 折價 0.93% | 1.08 | 折價 0.93% |
| 2026-11-04 | 1.04 | 1.04 | 平價 0.00% | 1.04 | 平價 0.00% |
| 2026-11-03 | 1.04 | 1.04 | 平價 0.00% | 1.04 | 平價 0.00% |
| 2026-11-02 | 0.99 | 1.00 | 折價 1.00% | 1.00 | 折價 1.00% |
| 2026-10-30 | 0.99 | 1.00 | 折價 1.00% | 1.00 | 折價 1.00% |
| 2026-10-29 | 0.97 | 0.97 | 平價 0.00% | 0.97 | 平價 0.00% |
| 2026-10-28 | 0.95 | 0.96 | 折價 1.04% | 0.96 | 折價 1.04% |
| 2026-10-27 | 0.97 | 0.98 | 折價 1.02% | 0.98 | 折價 1.02% |
| 2026-10-22 | 0.97 | 0.98 | 折價 1.02% | 0.98 | 折價 1.02% |
| 2026-10-21 | 0.96 | 0.96 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 0.98 | 0.97 | 溢價 1.03% | ||
| 2026-10-19 | 0.96 | 0.96 | 平價 0.00% | 0.96 | 平價 0.00% |
| 2026-10-16 | 0.95 | 0.95 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 0.95 | 0.96 | 折價 1.04% | ||
| 2026-10-14 | 0.92 | 0.92 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 0.93 | 0.93 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-12 | 0.91 | 0.91 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 0.91 | 0.91 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-07 | 0.91 | 0.90 | 溢價 1.11% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。