期元大美元指正2
00683L22.56+0.32+1.44%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.42%
- 官方淨值
- 22.56
- 收盤
- 22.24
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.40%
- 預估淨值
- 22.65
- 市價
- 22.56
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 22.56 | 22.65 | 折價 0.40% | ||
| 2026-11-05 | 22.24 | 22.56 | 折價 1.42% | 22.49 | 折價 1.11% |
| 2026-11-04 | 22.34 | 22.55 | 折價 0.93% | 22.48 | 折價 0.62% |
| 2026-11-03 | 22.53 | 22.69 | 折價 0.71% | 22.63 | 折價 0.44% |
| 2026-11-02 | 22.47 | 22.63 | 折價 0.71% | 22.52 | 折價 0.22% |
| 2026-10-30 | 22.59 | 22.68 | 折價 0.40% | 22.60 | 折價 0.04% |
| 2026-10-29 | 22.65 | 22.75 | 折價 0.44% | 22.83 | 折價 0.79% |
| 2026-10-28 | 22.74 | 22.80 | 折價 0.26% | 22.89 | 折價 0.66% |
| 2026-10-27 | 22.59 | 22.86 | 折價 1.18% | 22.79 | 折價 0.88% |
| 2026-10-22 | 22.47 | 22.55 | 折價 0.35% | 22.52 | 折價 0.22% |
| 2026-10-21 | 22.55 | 22.61 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-20 | 22.54 | 22.59 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-19 | 22.57 | 22.70 | 折價 0.57% | 22.67 | 折價 0.44% |
| 2026-10-16 | 22.61 | 22.64 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-15 | 22.66 | 22.73 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-14 | 22.66 | 22.93 | 折價 1.18% | ||
| 2026-10-13 | 22.79 | 22.77 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-12 | 22.69 | 22.93 | 折價 1.05% | ||
| 2026-10-08 | 22.68 | 22.73 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-07 | 22.60 | 22.77 | 折價 0.75% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。