元大美債20正2
00680L6.45−0.04−0.62%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.42%
- 官方淨值
- 6.4009
- 收盤
- 6.31
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.03%
- 預估淨值
- 6.452
- 市價
- 6.45
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 6.45 | 6.452 | 折價 0.03% | ||
| 2026-11-05 | 6.49 | 6.4654 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-11-04 | 6.31 | 6.4009 | 折價 1.42% | 6.36 | 折價 0.79% |
| 2026-11-03 | 6.36 | 6.3153 | 溢價 0.71% | 6.3767 | 折價 0.26% |
| 2026-11-02 | 6.34 | 6.4098 | 折價 1.09% | 6.3683 | 折價 0.44% |
| 2026-10-30 | 6.36 | 6.324 | 溢價 0.57% | 6.3724 | 折價 0.19% |
| 2026-10-29 | 6.28 | 6.2878 | 折價 0.12% | 6.2938 | 折價 0.22% |
| 2026-10-28 | 6.26 | 6.2148 | 溢價 0.73% | 6.2921 | 折價 0.51% |
| 2026-10-27 | 6.36 | 6.33 | 溢價 0.47% | 6.3345 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-22 | 6.17 | 6.38 | 折價 3.29% | 6.1904 | 折價 0.33% |
| 2026-10-21 | 6.07 | 6.07 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 6.05 | 6.11 | 折價 0.98% | ||
| 2026-10-19 | 6.12 | 6.02 | 溢價 1.66% | 6.113 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-16 | 6.08 | 6.08 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 6.03 | 6.10 | 折價 1.15% | ||
| 2026-10-14 | 5.83 | 5.91 | 折價 1.35% | ||
| 2026-10-13 | 5.83 | 5.83 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-12 | 5.76 | 5.75 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-08 | 5.57 | 5.73 | 折價 2.79% | ||
| 2026-10-07 | 5.59 | 5.63 | 折價 0.71% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。