元大美債20年
00679B26.89−0.10−0.37%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.03%
- 官方淨值
- 26.7562
- 收盤
- 26.48
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.38%
- 預估淨值
- 26.7871
- 市價
- 26.89
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 26.89 | 26.7871 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-11-05 | 26.99 | 26.8978 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-11-04 | 26.48 | 26.7562 | 折價 1.03% | 26.6318 | 折價 0.57% |
| 2026-11-03 | 26.54 | 26.5131 | 溢價 0.10% | 26.6409 | 折價 0.38% |
| 2026-11-02 | 26.40 | 26.5359 | 折價 0.51% | 26.5019 | 折價 0.38% |
| 2026-10-30 | 26.46 | 26.4757 | 折價 0.06% | 26.4037 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-29 | 26.23 | 26.3134 | 折價 0.32% | 26.2649 | 折價 0.13% |
| 2026-10-28 | 26.17 | 26.0635 | 溢價 0.41% | 26.2046 | 折價 0.13% |
| 2026-10-27 | 26.37 | 26.32 | 溢價 0.19% | 26.3068 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-22 | 26.01 | 26.40 | 折價 1.48% | 26.0403 | 折價 0.12% |
| 2026-10-21 | 25.77 | 25.83 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-20 | 25.79 | 25.96 | 折價 0.65% | ||
| 2026-10-19 | 25.84 | 25.65 | 溢價 0.74% | 25.8401 | 平價 0.00% |
| 2026-10-16 | 25.74 | 25.74 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 25.56 | 25.74 | 折價 0.70% | ||
| 2026-10-14 | 25.05 | 25.19 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-13 | 24.98 | 25.01 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-12 | 24.73 | 24.73 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 24.35 | 24.69 | 折價 1.38% | ||
| 2026-10-07 | 24.30 | 24.43 | 折價 0.53% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。