群益那斯達克生技(原簡稱:群益NBI生技)
0067844.88−2.57−5.42%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 2.80%
- 官方淨值
- 47.12
- 收盤
- 45.80
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.70%
- 預估淨值
- 44.57
- 市價
- 44.88
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 44.88 | 44.57 | 溢價 0.70% | ||
| 2026-11-05 | 47.45 | 47.12 | 溢價 0.70% | ||
| 2026-11-04 | 45.80 | 47.12 | 折價 2.80% | 45.82 | 折價 0.04% |
| 2026-11-03 | 45.48 | 45.84 | 折價 0.79% | 45.39 | 溢價 0.20% |
| 2026-11-02 | 46.08 | 45.23 | 溢價 1.88% | 45.82 | 溢價 0.57% |
| 2026-10-30 | 45.92 | 45.82 | 溢價 0.22% | 45.62 | 溢價 0.66% |
| 2026-10-29 | 46.26 | 45.74 | 溢價 1.14% | 45.24 | 溢價 2.25% |
| 2026-10-28 | 44.60 | 45.14 | 折價 1.20% | 44.49 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-27 | 44.01 | 44.57 | 折價 1.26% | 43.72 | 溢價 0.66% |
| 2026-10-22 | 44.23 | 44.26 | 折價 0.07% | 44.45 | 折價 0.49% |
| 2026-10-21 | 44.44 | 44.35 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-20 | 43.11 | 44.53 | 折價 3.19% | ||
| 2026-10-19 | 43.02 | 42.98 | 溢價 0.09% | 42.52 | 溢價 1.18% |
| 2026-10-16 | 43.81 | 42.45 | 溢價 3.20% | ||
| 2026-10-15 | 42.92 | 43.62 | 折價 1.60% | ||
| 2026-10-14 | 42.14 | 42.38 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-13 | 42.71 | 41.83 | 溢價 2.10% | ||
| 2026-10-12 | 43.03 | 42.52 | 溢價 1.20% | ||
| 2026-10-08 | 42.09 | 41.69 | 溢價 0.96% | ||
| 2026-10-07 | 41.91 | 41.99 | 折價 0.19% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。