富邦臺灣加權正2
00675L225.6−24.8−9.89%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.93%
- 官方淨值
- 252.66
- 收盤
- 250.30
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.85%
- 預估淨值
- 227.49
- 市價
- 225.55
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 225.55 | 227.49 | 折價 0.85% | ||
| 2026-11-05 | 250.30 | 252.66 | 折價 0.93% | 252.66 | 折價 0.93% |
| 2026-11-04 | 267.45 | 269.09 | 折價 0.61% | 269.09 | 折價 0.61% |
| 2026-11-03 | 271.95 | 270.97 | 溢價 0.36% | 270.95 | 溢價 0.37% |
| 2026-11-02 | 294.90 | 295.40 | 折價 0.17% | 295.41 | 折價 0.17% |
| 2026-10-30 | 296.30 | 296.37 | 折價 0.02% | 296.36 | 折價 0.02% |
| 2026-10-29 | 313.20 | 313.45 | 折價 0.08% | 313.46 | 折價 0.08% |
| 2026-10-28 | 322.90 | 322.75 | 溢價 0.05% | 322.76 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-27 | 310.50 | 307.45 | 溢價 0.99% | 307.46 | 溢價 0.99% |
| 2026-10-22 | 311.00 | 309.18 | 溢價 0.59% | 309.18 | 溢價 0.59% |
| 2026-10-21 | 320.05 | 319.79 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-20 | 313.00 | 313.01 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 319.10 | 318.92 | 溢價 0.06% | 319.03 | 溢價 0.02% |
| 2026-10-16 | 325.80 | 326.13 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-15 | 323.90 | 321.36 | 溢價 0.79% | ||
| 2026-10-14 | 349.30 | 348.09 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-10-13 | 344.25 | 342.32 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-10-12 | 358.70 | 356.14 | 溢價 0.72% | ||
| 2026-10-08 | 357.75 | 356.36 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-10-07 | 366.25 | 365.32 | 溢價 0.25% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。