期元大S&P黃金反1
00674R30.43+0.71+2.39%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.67%
- 官方淨值
- 29.92
- 收盤
- 29.72
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.26%
- 預估淨值
- 30.35
- 市價
- 30.43
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 30.43 | 30.35 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-11-05 | 29.72 | 29.92 | 折價 0.67% | 29.73 | 折價 0.03% |
| 2026-11-04 | 31.09 | 30.24 | 溢價 2.81% | 30.47 | 溢價 2.03% |
| 2026-11-03 | 31.32 | 31.29 | 溢價 0.10% | 31.58 | 折價 0.82% |
| 2026-11-02 | 31.49 | 31.04 | 溢價 1.45% | 31.55 | 折價 0.19% |
| 2026-10-30 | 30.74 | 31.61 | 折價 2.75% | 30.79 | 折價 0.16% |
| 2026-10-29 | 30.44 | 30.61 | 折價 0.56% | 30.59 | 折價 0.49% |
| 2026-10-28 | 30.43 | 30.45 | 折價 0.07% | 30.34 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-27 | 30.71 | 30.29 | 溢價 1.39% | 30.79 | 折價 0.26% |
| 2026-10-22 | 30.10 | 30.41 | 折價 1.02% | 30.13 | 折價 0.10% |
| 2026-10-21 | 29.79 | 29.75 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-20 | 29.75 | 29.83 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-19 | 29.44 | 29.69 | 折價 0.84% | 29.46 | 折價 0.07% |
| 2026-10-16 | 29.39 | 29.53 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-15 | 29.64 | 29.61 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-14 | 29.46 | 30.03 | 折價 1.90% | ||
| 2026-10-13 | 29.16 | 29.53 | 折價 1.25% | ||
| 2026-10-12 | 29.23 | 29.41 | 折價 0.61% | ||
| 2026-10-08 | 29.69 | 29.66 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-07 | 29.55 | 29.77 | 折價 0.74% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。