期元大S&P原油反1
00673R10.44−0.50−4.57%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 3.60%
- 官方淨值
- 10.56
- 收盤
- 10.94
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.29%
- 預估淨值
- 10.41
- 市價
- 10.44
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 10.44 | 10.41 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-11-05 | 10.94 | 10.56 | 溢價 3.60% | 10.85 | 溢價 0.83% |
| 2026-11-04 | 9.99 | 10.85 | 折價 7.93% | 10.00 | 折價 0.10% |
| 2026-11-03 | 9.91 | 10.02 | 折價 1.10% | 9.82 | 溢價 0.92% |
| 2026-11-02 | 9.61 | 9.96 | 折價 3.51% | 9.64 | 折價 0.31% |
| 2026-10-30 | 9.37 | 9.27 | 溢價 1.08% | 9.31 | 溢價 0.64% |
| 2026-10-29 | 9.53 | 9.46 | 溢價 0.74% | 9.54 | 折價 0.10% |
| 2026-10-28 | 9.54 | 9.38 | 溢價 1.71% | 9.49 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-27 | 9.62 | 9.66 | 折價 0.41% | 9.43 | 溢價 2.01% |
| 2026-10-22 | 9.78 | 9.72 | 溢價 0.62% | 9.68 | 溢價 1.03% |
| 2026-10-21 | 9.79 | 9.95 | 折價 1.61% | ||
| 2026-10-20 | 9.83 | 9.90 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-19 | 9.95 | 9.82 | 溢價 1.32% | 9.90 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-16 | 10.12 | 9.76 | 溢價 3.69% | ||
| 2026-10-15 | 10.38 | 10.02 | 溢價 3.59% | ||
| 2026-10-14 | 10.33 | 10.28 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-10-13 | 10.55 | 10.36 | 溢價 1.83% | ||
| 2026-10-12 | 10.73 | 10.38 | 溢價 3.37% | ||
| 2026-10-08 | 10.77 | 10.63 | 溢價 1.32% | ||
| 2026-10-07 | 10.79 | 11.02 | 折價 2.09% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。