富邦NASDAQ正2
00670L161.2−16.0−9.03%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 2.97%
- 官方淨值
- 181.38
- 收盤
- 176.00
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.27%
- 預估淨值
- 160.71
- 市價
- 161.15
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 161.15 | 160.71 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-11-05 | 177.15 | 178.24 | 折價 0.61% | ||
| 2026-11-04 | 176.00 | 181.38 | 折價 2.97% | 178.20 | 折價 1.23% |
| 2026-11-03 | 176.30 | 178.12 | 折價 1.02% | 176.08 | 溢價 0.12% |
| 2026-11-02 | 184.85 | 175.92 | 溢價 5.08% | 183.78 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-30 | 187.80 | 181.10 | 溢價 3.70% | 187.14 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-29 | 197.55 | 194.78 | 溢價 1.42% | 196.32 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-28 | 200.10 | 200.38 | 折價 0.14% | 199.90 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-27 | 192.70 | 198.19 | 折價 2.77% | 193.36 | 折價 0.34% |
| 2026-10-22 | 195.30 | 189.31 | 溢價 3.16% | 193.23 | 溢價 1.07% |
| 2026-10-21 | 199.45 | 200.87 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-20 | 195.80 | 196.49 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-19 | 198.15 | 197.12 | 溢價 0.52% | 196.83 | 溢價 0.67% |
| 2026-10-16 | 203.45 | 192.76 | 溢價 5.55% | ||
| 2026-10-15 | 200.25 | 202.85 | 折價 1.28% | ||
| 2026-10-14 | 212.00 | 203.55 | 溢價 4.15% | ||
| 2026-10-13 | 211.10 | 211.88 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-12 | 218.40 | 213.37 | 溢價 2.36% | ||
| 2026-10-08 | 220.30 | 214.41 | 溢價 2.75% | ||
| 2026-10-07 | 221.25 | 220.50 | 溢價 0.34% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。