國泰美國道瓊反1
00669R5.51+0.25+4.75%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 3.84%
- 官方淨值
- 5.47
- 收盤
- 5.26
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.18%
- 預估淨值
- 5.52
- 市價
- 5.51
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 5.51 | 5.52 | 折價 0.18% | ||
| 2026-11-05 | 5.26 | 5.47 | 折價 3.84% | 5.27 | 折價 0.19% |
| 2026-11-04 | 5.46 | 5.29 | 溢價 3.21% | 5.42 | 溢價 0.74% |
| 2026-11-03 | 5.43 | 5.45 | 折價 0.37% | 5.45 | 折價 0.37% |
| 2026-11-02 | 5.41 | 5.41 | 平價 0.00% | 5.41 | 平價 0.00% |
| 2026-10-30 | 5.37 | 5.43 | 折價 1.10% | 5.36 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-29 | 5.32 | 5.37 | 折價 0.93% | 5.32 | 平價 0.00% |
| 2026-10-28 | 5.35 | 5.34 | 溢價 0.19% | 5.37 | 折價 0.37% |
| 2026-10-27 | 5.33 | 5.36 | 折價 0.56% | 5.37 | 折價 0.74% |
| 2026-10-22 | 5.33 | 5.32 | 溢價 0.19% | 5.35 | 折價 0.37% |
| 2026-10-21 | 5.34 | 5.31 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-10-20 | 5.39 | 5.36 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-10-19 | 5.35 | 5.40 | 折價 0.93% | 5.39 | 折價 0.74% |
| 2026-10-16 | 5.35 | 5.39 | 折價 0.74% | ||
| 2026-10-15 | 5.42 | 5.37 | 溢價 0.93% | ||
| 2026-10-14 | 5.39 | 5.41 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-13 | 5.35 | 5.41 | 折價 1.11% | ||
| 2026-10-12 | 5.35 | 5.37 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-08 | 5.43 | 5.44 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-07 | 5.39 | 5.43 | 折價 0.74% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。