國泰美國道瓊
0066861.4−3.2−4.95%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 4.45%
- 官方淨值
- 61.85
- 收盤
- 64.60
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.31%
- 預估淨值
- 61.59
- 市價
- 61.40
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 61.40 | 61.59 | 折價 0.31% | ||
| 2026-11-05 | 64.60 | 61.85 | 溢價 4.45% | 64.03 | 溢價 0.89% |
| 2026-11-04 | 62.05 | 64.02 | 折價 3.08% | 62.05 | 平價 0.00% |
| 2026-11-03 | 61.95 | 62.08 | 折價 0.21% | 62.17 | 折價 0.35% |
| 2026-11-02 | 62.00 | 61.96 | 溢價 0.06% | 61.61 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-30 | 62.25 | 61.61 | 溢價 1.04% | 62.08 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-29 | 62.80 | 62.24 | 溢價 0.90% | 62.26 | 溢價 0.87% |
| 2026-10-28 | 61.90 | 62.14 | 折價 0.39% | 62.02 | 折價 0.19% |
| 2026-10-27 | 62.40 | 62.12 | 溢價 0.45% | 62.09 | 溢價 0.50% |
| 2026-10-22 | 62.70 | 62.95 | 折價 0.40% | 62.74 | 折價 0.06% |
| 2026-10-21 | 62.55 | 62.60 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-20 | 62.05 | 62.59 | 折價 0.86% | ||
| 2026-10-19 | 62.15 | 61.73 | 溢價 0.68% | 61.63 | 溢價 0.84% |
| 2026-10-16 | 62.00 | 61.53 | 溢價 0.76% | ||
| 2026-10-15 | 61.05 | 61.82 | 折價 1.25% | ||
| 2026-10-14 | 60.90 | 60.56 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-10-13 | 61.00 | 60.81 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-12 | 60.55 | 60.58 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-08 | 59.70 | 59.79 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-07 | 60.00 | 59.50 | 溢價 0.84% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。