富邦恒生國企正2
00665L9.17−0.12−1.29%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.59%
- 官方淨值
- 9.44
- 收盤
- 9.29
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.65%
- 預估淨值
- 9.23
- 市價
- 9.17
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.17 | 9.23 | 折價 0.65% | ||
| 2026-11-05 | 9.29 | 9.44 | 折價 1.59% | 9.44 | 折價 1.59% |
| 2026-11-04 | 8.55 | 8.70 | 折價 1.72% | 8.70 | 折價 1.72% |
| 2026-11-03 | 8.38 | 8.44 | 折價 0.71% | 8.44 | 折價 0.71% |
| 2026-11-02 | 8.38 | 8.32 | 溢價 0.72% | 8.32 | 溢價 0.72% |
| 2026-10-30 | 8.29 | 8.25 | 溢價 0.48% | 8.24 | 溢價 0.61% |
| 2026-10-29 | 8.14 | 8.07 | 溢價 0.87% | 8.07 | 溢價 0.87% |
| 2026-10-28 | 8.05 | 8.05 | 平價 0.00% | 8.05 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 8.01 | 8.02 | 折價 0.12% | 8.02 | 折價 0.12% |
| 2026-10-22 | 7.87 | 7.87 | 平價 0.00% | 7.87 | 平價 0.00% |
| 2026-10-21 | 8.54 | 8.40 | 溢價 1.67% | ||
| 2026-10-20 | 8.62 | 8.62 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 8.78 | 8.79 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-16 | 8.88 | 8.78 | 溢價 1.14% | ||
| 2026-10-15 | 8.65 | 8.74 | 折價 1.03% | ||
| 2026-10-14 | 9.00 | 8.89 | 溢價 1.24% | ||
| 2026-10-13 | 8.80 | 8.86 | 折價 0.68% | ||
| 2026-10-12 | 8.77 | 8.80 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-08 | 8.61 | 8.46 | 溢價 1.77% | ||
| 2026-10-07 | 8.58 | 8.60 | 折價 0.23% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。