國泰臺灣加權反一
00664R1.84+0.07+3.95%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.57%
- 官方淨值
- 1.76
- 收盤
- 1.77
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.54%
- 預估淨值
- 1.85
- 市價
- 1.84
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 1.84 | 1.85 | 折價 0.54% | ||
| 2026-11-05 | 1.77 | 1.76 | 溢價 0.57% | 1.75 | 溢價 1.14% |
| 2026-11-04 | 1.70 | 1.71 | 折價 0.58% | 1.69 | 溢價 0.59% |
| 2026-11-03 | 1.68 | 1.70 | 折價 1.18% | 1.70 | 折價 1.18% |
| 2026-11-02 | 1.63 | 1.63 | 平價 0.00% | 1.64 | 折價 0.61% |
| 2026-10-30 | 1.63 | 1.63 | 平價 0.00% | 1.63 | 平價 0.00% |
| 2026-10-29 | 1.58 | 1.59 | 折價 0.63% | 1.59 | 折價 0.63% |
| 2026-10-28 | 1.57 | 1.56 | 溢價 0.64% | 1.56 | 溢價 0.64% |
| 2026-10-27 | 1.60 | 1.60 | 平價 0.00% | 1.60 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.59 | 1.60 | 折價 0.63% | 1.60 | 折價 0.63% |
| 2026-10-21 | 1.58 | 1.57 | 溢價 0.64% | ||
| 2026-10-20 | 1.59 | 1.59 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 1.57 | 1.58 | 折價 0.63% | 1.58 | 折價 0.63% |
| 2026-10-16 | 1.56 | 1.56 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 1.56 | 1.57 | 折價 0.64% | ||
| 2026-10-14 | 1.52 | 1.51 | 溢價 0.66% | ||
| 2026-10-13 | 1.52 | 1.53 | 折價 0.65% | ||
| 2026-10-12 | 1.49 | 1.50 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-08 | 1.49 | 1.50 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-07 | 1.48 | 1.48 | 平價 0.00% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。