國泰臺灣加權正2
00663L74.6−8.2−9.91%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.95%
- 官方淨值
- 83.54
- 收盤
- 82.75
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.85%
- 預估淨值
- 75.19
- 市價
- 74.55
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 74.55 | 75.19 | 折價 0.85% | ||
| 2026-11-05 | 82.75 | 83.54 | 折價 0.95% | 84.76 | 折價 2.37% |
| 2026-11-04 | 88.40 | 88.95 | 折價 0.62% | 91.04 | 折價 2.90% |
| 2026-11-03 | 89.95 | 89.58 | 溢價 0.41% | 89.06 | 溢價 1.00% |
| 2026-11-02 | 97.50 | 97.65 | 折價 0.15% | 96.85 | 溢價 0.67% |
| 2026-10-30 | 97.95 | 97.97 | 折價 0.02% | 98.26 | 折價 0.32% |
| 2026-10-29 | 103.55 | 103.63 | 折價 0.08% | 102.54 | 溢價 0.98% |
| 2026-10-28 | 106.70 | 106.69 | 溢價 0.01% | 106.43 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-27 | 102.60 | 101.62 | 溢價 0.96% | 102.54 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-22 | 102.80 | 102.19 | 溢價 0.60% | 101.36 | 溢價 1.42% |
| 2026-10-21 | 105.75 | 105.68 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 103.45 | 103.45 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 105.40 | 105.40 | 平價 0.00% | 104.38 | 溢價 0.98% |
| 2026-10-16 | 107.60 | 107.72 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-15 | 107.00 | 106.12 | 溢價 0.83% | ||
| 2026-10-14 | 115.40 | 114.94 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-13 | 113.65 | 113.04 | 溢價 0.54% | ||
| 2026-10-12 | 118.40 | 117.60 | 溢價 0.68% | ||
| 2026-10-08 | 118.10 | 117.66 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-10-07 | 120.80 | 120.62 | 溢價 0.15% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。