元大日經225
0066174.7−4.7−5.86%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 平價 0.00%
- 官方淨值
- 74.65
- 收盤
- 74.65
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.32%
- 預估淨值
- 74.41
- 市價
- 74.65
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 74.65 | 74.65 | 平價 0.00% | 74.41 | 溢價 0.32% |
| 2026-11-05 | 79.30 | 79.42 | 折價 0.15% | 79.42 | 折價 0.15% |
| 2026-11-04 | 79.75 | 80.89 | 折價 1.41% | 80.88 | 折價 1.40% |
| 2026-11-03 | 81.00 | 81.95 | 折價 1.16% | ||
| 2026-11-02 | 82.25 | 82.02 | 溢價 0.28% | 82.04 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-30 | 82.20 | 82.31 | 折價 0.13% | 82.32 | 折價 0.15% |
| 2026-10-29 | 83.95 | 84.09 | 折價 0.17% | 84.08 | 折價 0.15% |
| 2026-10-28 | 83.30 | 83.19 | 溢價 0.13% | 83.21 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-27 | 82.30 | 82.28 | 溢價 0.02% | 82.27 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-22 | 82.15 | 81.84 | 溢價 0.38% | 81.85 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-21 | 83.95 | 84.03 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 83.15 | 83.35 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-19 | 84.30 | 84.41 | 折價 0.13% | 84.43 | 折價 0.15% |
| 2026-10-16 | 85.35 | 84.98 | 溢價 0.44% | ||
| 2026-10-15 | 84.20 | 83.78 | 溢價 0.50% | ||
| 2026-10-14 | 88.50 | 88.09 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-13 | 87.50 | 88.12 | 折價 0.70% | ||
| 2026-10-08 | 90.15 | 89.67 | 溢價 0.54% | ||
| 2026-10-07 | 91.00 | 90.96 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-10-06 | 91.60 | 91.76 | 折價 0.17% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。