國泰日經225+U
00657K20.83−1.41−6.34%收盤・資料日 2026-11-06
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.33%
- 預估淨值
- 20.90
- 市價
- 20.83
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近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 20.83 | 20.90 | 折價 0.33% |
| 2026-11-05 | 22.24 | 22.17 | 溢價 0.32% |
| 2026-11-04 | 22.34 | 22.59 | 折價 1.11% |
| 2026-11-03 | 22.98 | 22.95 | 溢價 0.13% |
| 2026-11-02 | 23.16 | 23.08 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-30 | 23.01 | 23.22 | 折價 0.90% |
| 2026-10-29 | 23.52 | 23.70 | 折價 0.76% |
| 2026-10-28 | 23.56 | 23.50 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-27 | 23.20 | 23.28 | 折價 0.34% |
| 2026-10-22 | 23.19 | 23.04 | 溢價 0.65% |
| 2026-10-19 | 23.74 | 23.83 | 折價 0.38% |
資料來源：證交所、櫃買中心、集保。