國泰日經225
0065768.4−4.5−6.24%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.16%
- 官方淨值
- 68.46
- 收盤
- 68.35
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.10%
- 預估淨值
- 68.42
- 市價
- 68.35
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 68.35 | 68.46 | 折價 0.16% | 68.42 | 折價 0.10% |
| 2026-11-05 | 72.90 | 72.91 | 折價 0.01% | 72.89 | 溢價 0.01% |
| 2026-11-04 | 73.10 | 74.21 | 折價 1.50% | 74.13 | 折價 1.39% |
| 2026-11-03 | 74.55 | 75.19 | 折價 0.85% | ||
| 2026-11-02 | 75.35 | 75.19 | 溢價 0.21% | 75.21 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-30 | 75.30 | 75.45 | 折價 0.20% | 75.42 | 折價 0.16% |
| 2026-10-29 | 76.90 | 77.04 | 折價 0.18% | 76.99 | 折價 0.12% |
| 2026-10-28 | 76.35 | 76.16 | 溢價 0.25% | 76.17 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-27 | 75.45 | 75.36 | 溢價 0.12% | 75.54 | 折價 0.12% |
| 2026-10-22 | 75.10 | 75.12 | 折價 0.03% | 74.90 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-21 | 77.10 | 76.93 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 76.15 | 76.44 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-19 | 77.15 | 77.38 | 折價 0.30% | 77.33 | 折價 0.23% |
| 2026-10-16 | 78.10 | 77.81 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-10-15 | 76.90 | 76.75 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-14 | 80.85 | 80.47 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-13 | 80.10 | 80.58 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-08 | 82.20 | 81.85 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-07 | 83.10 | 82.91 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-06 | 83.55 | 83.70 | 折價 0.18% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。