國泰中國A50反1
00656R6.71+0.10+1.51%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.15%
- 官方淨值
- 6.72
- 收盤
- 6.71
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.30%
- 預估淨值
- 6.73
- 市價
- 6.71
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 6.71 | 6.72 | 折價 0.15% | 6.73 | 折價 0.30% |
| 2026-11-05 | 6.61 | 6.59 | 溢價 0.30% | 6.60 | 溢價 0.15% |
| 2026-11-04 | 6.70 | 6.60 | 溢價 1.52% | 6.58 | 溢價 1.82% |
| 2026-11-03 | 6.68 | 6.73 | 折價 0.74% | 6.71 | 折價 0.45% |
| 2026-11-02 | 6.61 | 6.66 | 折價 0.75% | 6.65 | 折價 0.60% |
| 2026-10-30 | 6.61 | 6.68 | 折價 1.05% | 6.67 | 折價 0.90% |
| 2026-10-29 | 6.59 | 6.64 | 折價 0.75% | 6.63 | 折價 0.60% |
| 2026-10-28 | 6.57 | 6.58 | 折價 0.15% | 6.59 | 折價 0.30% |
| 2026-10-27 | 6.55 | 6.62 | 折價 1.06% | 6.64 | 折價 1.36% |
| 2026-10-22 | 6.64 | 6.69 | 折價 0.75% | 6.66 | 折價 0.30% |
| 2026-10-21 | 6.50 | 6.55 | 折價 0.76% | ||
| 2026-10-20 | 6.44 | 6.51 | 折價 1.08% | ||
| 2026-10-19 | 6.43 | 6.47 | 折價 0.62% | 6.46 | 折價 0.46% |
| 2026-10-16 | 6.41 | 6.46 | 折價 0.77% | ||
| 2026-10-15 | 6.48 | 6.45 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-14 | 6.29 | 6.35 | 折價 0.94% | ||
| 2026-10-13 | 6.22 | 6.27 | 折價 0.80% | ||
| 2026-10-12 | 6.15 | 6.23 | 折價 1.28% | ||
| 2026-10-08 | 6.17 | 6.25 | 折價 1.28% | ||
| 2026-09-30 | 6.13 | 6.13 | 平價 0.00% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。