國泰中國A50正2
00655L26.49−0.84−3.07%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.41%
- 官方淨值
- 27.72
- 收盤
- 27.33
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.45%
- 預估淨值
- 26.61
- 市價
- 26.49
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 26.49 | 26.61 | 折價 0.45% | ||
| 2026-11-05 | 27.33 | 27.72 | 折價 1.41% | 27.68 | 折價 1.26% |
| 2026-11-04 | 26.95 | 27.68 | 折價 2.64% | 27.76 | 折價 2.92% |
| 2026-11-03 | 26.43 | 26.64 | 折價 0.79% | 26.57 | 折價 0.53% |
| 2026-11-02 | 27.03 | 26.93 | 溢價 0.37% | 26.93 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-30 | 27.04 | 26.70 | 溢價 1.27% | 26.76 | 溢價 1.05% |
| 2026-10-29 | 27.36 | 27.07 | 溢價 1.07% | 26.99 | 溢價 1.37% |
| 2026-10-28 | 27.30 | 27.40 | 折價 0.36% | 27.40 | 折價 0.36% |
| 2026-10-27 | 27.40 | 27.10 | 溢價 1.11% | 27.14 | 溢價 0.96% |
| 2026-10-22 | 26.79 | 26.76 | 溢價 0.11% | 26.78 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-21 | 27.93 | 27.68 | 溢價 0.90% | ||
| 2026-10-20 | 27.99 | 28.24 | 折價 0.89% | ||
| 2026-10-19 | 28.60 | 28.48 | 溢價 0.42% | 28.46 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-16 | 28.47 | 28.41 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-15 | 27.83 | 28.58 | 折價 2.62% | ||
| 2026-10-14 | 29.56 | 29.04 | 溢價 1.79% | ||
| 2026-10-13 | 30.22 | 29.96 | 溢價 0.87% | ||
| 2026-10-12 | 30.16 | 30.01 | 溢價 0.50% | ||
| 2026-10-08 | 30.10 | 29.85 | 溢價 0.84% | ||
| 2026-09-30 | 30.83 | 30.90 | 折價 0.23% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。