富邦印度正2
00653L47.68+0.71+1.51%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.67%
- 官方淨值
- 45.50
- 收盤
- 44.74
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.04%
- 預估淨值
- 48.18
- 市價
- 47.68
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 47.68 | 48.18 | 折價 1.04% | ||
| 2026-11-05 | 46.97 | 48.02 | 折價 2.19% | ||
| 2026-11-04 | 44.74 | 45.50 | 折價 1.67% | 45.47 | 折價 1.61% |
| 2026-11-03 | 44.19 | 44.79 | 折價 1.34% | 44.73 | 折價 1.21% |
| 2026-11-02 | 43.06 | 43.38 | 折價 0.74% | 43.13 | 折價 0.16% |
| 2026-10-30 | 41.71 | 42.23 | 折價 1.23% | 42.34 | 折價 1.49% |
| 2026-10-29 | 41.50 | 42.05 | 折價 1.31% | 41.97 | 折價 1.12% |
| 2026-10-28 | 40.44 | 40.89 | 折價 1.10% | 40.87 | 折價 1.05% |
| 2026-10-27 | 41.22 | 41.20 | 溢價 0.05% | 41.04 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-22 | 41.01 | 41.01 | 平價 0.00% | 41.05 | 折價 0.10% |
| 2026-10-21 | 41.86 | 41.04 | 溢價 2.00% | ||
| 2026-10-19 | 42.16 | 41.65 | 溢價 1.22% | 41.61 | 溢價 1.32% |
| 2026-10-16 | 42.30 | 42.38 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-15 | 41.68 | 41.98 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-14 | 40.98 | 40.59 | 溢價 0.96% | ||
| 2026-10-13 | 40.36 | 41.41 | 折價 2.54% | ||
| 2026-10-12 | 39.93 | 39.63 | 溢價 0.76% | ||
| 2026-10-08 | 40.00 | 39.22 | 溢價 1.99% | ||
| 2026-10-07 | 41.03 | 40.42 | 溢價 1.51% | ||
| 2026-10-06 | 40.94 | 41.05 | 折價 0.27% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。