富邦印度
0065235.04+0.41+1.18%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.63%
- 官方淨值
- 34.27
- 收盤
- 33.71
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.21%
- 預估淨值
- 35.47
- 市價
- 35.04
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 35.04 | 35.47 | 折價 1.21% | ||
| 2026-11-05 | 34.63 | 35.33 | 折價 1.98% | ||
| 2026-11-04 | 33.71 | 34.27 | 折價 1.63% | 34.24 | 折價 1.55% |
| 2026-11-03 | 33.39 | 34.05 | 折價 1.94% | 33.91 | 折價 1.53% |
| 2026-11-02 | 32.90 | 33.29 | 折價 1.17% | 33.06 | 折價 0.48% |
| 2026-10-30 | 32.13 | 32.68 | 折價 1.68% | 32.72 | 折價 1.80% |
| 2026-10-29 | 32.03 | 32.41 | 折價 1.17% | 32.43 | 折價 1.23% |
| 2026-10-28 | 31.56 | 31.98 | 折價 1.31% | 31.97 | 折價 1.28% |
| 2026-10-27 | 31.92 | 32.14 | 折價 0.68% | 32.06 | 折價 0.44% |
| 2026-10-22 | 32.10 | 32.25 | 折價 0.47% | 32.18 | 折價 0.25% |
| 2026-10-21 | 32.39 | 32.30 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-19 | 32.32 | 32.44 | 折價 0.37% | 32.38 | 折價 0.19% |
| 2026-10-16 | 32.33 | 32.68 | 折價 1.07% | ||
| 2026-10-15 | 32.00 | 32.44 | 折價 1.36% | ||
| 2026-10-14 | 31.55 | 31.70 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-13 | 31.19 | 31.78 | 折價 1.86% | ||
| 2026-10-12 | 30.80 | 30.92 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-08 | 30.56 | 30.44 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-10-07 | 30.92 | 30.91 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-06 | 31.00 | 31.17 | 折價 0.55% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。