元大S&P500反1
00648R4.12+0.15+3.78%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 3.87%
- 官方淨值
- 4.13
- 收盤
- 3.97
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.24%
- 預估淨值
- 4.13
- 市價
- 4.12
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 4.12 | 4.13 | 折價 0.24% | ||
| 2026-11-05 | 3.97 | 4.13 | 折價 3.87% | 3.96 | 溢價 0.25% |
| 2026-11-04 | 4.03 | 3.95 | 溢價 2.03% | 4.01 | 溢價 0.50% |
| 2026-11-03 | 4.04 | 4.02 | 溢價 0.50% | 4.04 | 平價 0.00% |
| 2026-11-02 | 3.98 | 4.03 | 折價 1.24% | 3.99 | 折價 0.25% |
| 2026-10-30 | 3.96 | 4.01 | 折價 1.25% | 3.97 | 折價 0.25% |
| 2026-10-29 | 3.91 | 3.93 | 折價 0.51% | 3.93 | 折價 0.51% |
| 2026-10-28 | 3.91 | 3.92 | 折價 0.26% | 3.93 | 折價 0.51% |
| 2026-10-27 | 3.93 | 3.93 | 平價 0.00% | 3.95 | 折價 0.51% |
| 2026-10-22 | 3.94 | 3.96 | 折價 0.51% | 3.96 | 折價 0.51% |
| 2026-10-21 | 3.91 | 3.91 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 3.93 | 3.94 | 折價 0.25% | ||
| 2026-10-19 | 3.92 | 3.94 | 折價 0.51% | 3.94 | 折價 0.51% |
| 2026-10-16 | 3.90 | 3.96 | 折價 1.52% | ||
| 2026-10-15 | 3.93 | 3.91 | 溢價 0.51% | ||
| 2026-10-14 | 3.86 | 3.92 | 折價 1.53% | ||
| 2026-10-13 | 3.88 | 3.88 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-12 | 3.86 | 3.87 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-08 | 3.88 | 3.89 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-07 | 3.85 | 3.87 | 折價 0.52% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。