元大S&P500正2
00647L129−11.2−7.96%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 8.74%
- 官方淨值
- 128.84
- 收盤
- 140.10
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.80%
- 預估淨值
- 127.93
- 市價
- 128.95
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 128.95 | 127.93 | 溢價 0.80% | ||
| 2026-11-05 | 140.10 | 128.84 | 溢價 8.74% | 140.71 | 折價 0.43% |
| 2026-11-04 | 134.65 | 140.69 | 折價 4.29% | 136.84 | 折價 1.60% |
| 2026-11-03 | 135.00 | 136.14 | 折價 0.84% | 134.87 | 溢價 0.10% |
| 2026-11-02 | 137.60 | 134.61 | 溢價 2.22% | 137.06 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-30 | 138.60 | 136.07 | 溢價 1.86% | 138.47 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-29 | 141.30 | 140.99 | 溢價 0.22% | 141.06 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-28 | 141.62 | 140.95 | 折價 0.92% | ||
| 2026-10-27 | 139.65 | 140.93 | 折價 0.91% | 139.31 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-22 | 140.30 | 139.23 | 溢價 0.77% | 139.49 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-21 | 141.90 | 142.28 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-20 | 140.50 | 141.39 | 折價 0.63% | ||
| 2026-10-19 | 141.20 | 140.19 | 溢價 0.72% | 140.32 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-16 | 142.65 | 138.73 | 溢價 2.83% | ||
| 2026-10-15 | 140.00 | 141.89 | 折價 1.33% | ||
| 2026-10-14 | 143.70 | 140.25 | 溢價 2.46% | ||
| 2026-10-13 | 142.40 | 143.36 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-12 | 143.25 | 142.49 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-10-08 | 142.00 | 141.05 | 溢價 0.67% | ||
| 2026-10-07 | 142.55 | 142.16 | 溢價 0.27% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。