富邦日本
0064552.6−3.3−5.90%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.45%
- 官方淨值
- 52.84
- 收盤
- 52.60
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.06%
- 預估淨值
- 52.57
- 市價
- 52.60
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 52.60 | 52.84 | 折價 0.45% | 52.57 | 溢價 0.06% |
| 2026-11-05 | 55.90 | 56.08 | 折價 0.32% | 55.99 | 折價 0.16% |
| 2026-11-04 | 54.80 | 55.34 | 折價 0.98% | 55.34 | 折價 0.98% |
| 2026-11-03 | 55.80 | 55.82 | 折價 0.04% | ||
| 2026-11-02 | 55.95 | 55.83 | 溢價 0.21% | 55.89 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-30 | 56.25 | 56.36 | 折價 0.20% | 56.32 | 折價 0.12% |
| 2026-10-29 | 56.70 | 56.90 | 折價 0.35% | 56.94 | 折價 0.42% |
| 2026-10-28 | 56.90 | 56.74 | 溢價 0.28% | 56.75 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-27 | 56.80 | 56.84 | 折價 0.07% | 56.80 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 56.80 | 56.80 | 平價 0.00% | 56.84 | 折價 0.07% |
| 2026-10-21 | 57.50 | 57.48 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 56.90 | 57.00 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-19 | 57.65 | 57.79 | 折價 0.24% | 57.84 | 折價 0.33% |
| 2026-10-16 | 57.80 | 57.82 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-15 | 57.10 | 56.81 | 溢價 0.51% | ||
| 2026-10-14 | 58.35 | 58.27 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-13 | 58.35 | 58.38 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-08 | 58.45 | 58.13 | 溢價 0.55% | ||
| 2026-10-07 | 59.15 | 59.05 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-06 | 59.25 | 59.42 | 折價 0.29% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。