期元大S&P石油
00642U32.05+1.38+4.50%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 3.55%
- 官方淨值
- 31.80
- 收盤
- 30.67
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.28%
- 預估淨值
- 32.14
- 市價
- 32.05
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.05 | 32.14 | 折價 0.28% | ||
| 2026-11-05 | 30.67 | 31.80 | 折價 3.55% | 31.03 | 折價 1.16% |
| 2026-11-04 | 33.85 | 31.00 | 溢價 9.19% | 33.85 | 平價 0.00% |
| 2026-11-03 | 34.00 | 33.77 | 溢價 0.68% | 34.48 | 折價 1.39% |
| 2026-11-02 | 35.23 | 33.83 | 溢價 4.14% | 35.13 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-30 | 36.08 | 36.51 | 折價 1.18% | 36.30 | 折價 0.61% |
| 2026-10-29 | 35.45 | 35.75 | 折價 0.84% | 35.44 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-28 | 35.51 | 35.98 | 折價 1.31% | 35.61 | 折價 0.28% |
| 2026-10-27 | 35.26 | 35.00 | 溢價 0.74% | 35.83 | 折價 1.59% |
| 2026-10-22 | 34.70 | 34.87 | 折價 0.49% | 35.03 | 折價 0.94% |
| 2026-10-21 | 34.68 | 34.03 | 溢價 1.91% | ||
| 2026-10-20 | 34.63 | 34.32 | 溢價 0.90% | ||
| 2026-10-19 | 34.15 | 34.54 | 折價 1.13% | 34.22 | 折價 0.20% |
| 2026-10-16 | 33.56 | 34.67 | 折價 3.20% | ||
| 2026-10-15 | 32.51 | 33.79 | 折價 3.79% | ||
| 2026-10-14 | 32.71 | 32.80 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-13 | 31.94 | 32.55 | 折價 1.87% | ||
| 2026-10-12 | 31.29 | 32.37 | 折價 3.34% | ||
| 2026-10-08 | 31.15 | 31.64 | 折價 1.55% | ||
| 2026-10-07 | 31.10 | 30.51 | 溢價 1.93% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。