富邦日本反1
00641R3.99+0.23+6.12%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.99%
- 官方淨值
- 4.03
- 收盤
- 3.99
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.24%
- 預估淨值
- 4.04
- 市價
- 3.99
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 3.99 | 4.03 | 折價 0.99% | 4.04 | 折價 1.24% |
| 2026-11-05 | 3.76 | 3.80 | 折價 1.05% | 3.80 | 折價 1.05% |
| 2026-11-04 | 3.84 | 3.82 | 溢價 0.52% | 3.83 | 溢價 0.26% |
| 2026-11-03 | 3.81 | 3.80 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-11-02 | 3.78 | 3.80 | 折價 0.53% | 3.80 | 折價 0.53% |
| 2026-10-30 | 3.77 | 3.78 | 折價 0.26% | 3.78 | 折價 0.26% |
| 2026-10-29 | 3.74 | 3.71 | 溢價 0.81% | 3.71 | 溢價 0.81% |
| 2026-10-28 | 3.73 | 3.75 | 折價 0.53% | 3.75 | 折價 0.53% |
| 2026-10-27 | 3.73 | 3.73 | 平價 0.00% | 3.73 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 3.74 | 3.73 | 溢價 0.27% | 3.73 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-21 | 3.68 | 3.69 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-20 | 3.72 | 3.72 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 3.69 | 3.67 | 溢價 0.54% | 3.67 | 溢價 0.54% |
| 2026-10-16 | 3.68 | 3.67 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-15 | 3.70 | 3.73 | 折價 0.80% | ||
| 2026-10-14 | 3.65 | 3.64 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-13 | 3.64 | 3.64 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 3.65 | 3.66 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-07 | 3.61 | 3.60 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-06 | 3.59 | 3.57 | 溢價 0.56% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。