富邦日本正2
00640L87.9−12.3−12.23%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.07%
- 官方淨值
- 100.22
- 收盤
- 100.15
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.31%
- 預估淨值
- 87.63
- 市價
- 87.90
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 87.90 | 87.63 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-11-05 | 100.15 | 100.22 | 折價 0.07% | 100.12 | 溢價 0.03% |
| 2026-11-04 | 96.75 | 98.46 | 折價 1.74% | 98.46 | 折價 1.74% |
| 2026-11-03 | 100.10 | 99.71 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-11-02 | 100.35 | 99.81 | 溢價 0.54% | 99.89 | 溢價 0.46% |
| 2026-10-30 | 101.15 | 101.15 | 平價 0.00% | 101.09 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-29 | 103.50 | 104.86 | 折價 1.30% | 104.92 | 折價 1.35% |
| 2026-10-28 | 103.75 | 103.11 | 溢價 0.62% | 103.12 | 溢價 0.61% |
| 2026-10-27 | 103.40 | 103.82 | 折價 0.40% | 103.78 | 折價 0.37% |
| 2026-10-22 | 103.80 | 103.93 | 折價 0.13% | 103.99 | 折價 0.18% |
| 2026-10-21 | 106.30 | 106.03 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-20 | 104.30 | 104.59 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-19 | 107.20 | 107.28 | 折價 0.07% | 107.33 | 折價 0.12% |
| 2026-10-16 | 107.45 | 107.64 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-15 | 104.80 | 104.19 | 溢價 0.59% | ||
| 2026-10-14 | 109.65 | 109.79 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-13 | 109.30 | 109.89 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-08 | 109.95 | 108.45 | 溢價 1.38% | ||
| 2026-10-07 | 112.70 | 112.36 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-06 | 113.55 | 113.98 | 折價 0.38% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。