元大滬深300反1
00638R7.58+0.10+1.34%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.52%
- 官方淨值
- 7.62
- 收盤
- 7.58
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.39%
- 預估淨值
- 7.61
- 市價
- 7.58
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 7.58 | 7.62 | 折價 0.52% | 7.61 | 折價 0.39% |
| 2026-11-05 | 7.48 | 7.47 | 溢價 0.13% | 7.47 | 溢價 0.13% |
| 2026-11-04 | 7.55 | 7.46 | 溢價 1.21% | 7.46 | 溢價 1.21% |
| 2026-11-03 | 7.60 | 7.60 | 平價 0.00% | 7.60 | 平價 0.00% |
| 2026-11-02 | 7.49 | 7.53 | 折價 0.53% | 7.53 | 折價 0.53% |
| 2026-10-30 | 7.48 | 7.57 | 折價 1.19% | 7.55 | 折價 0.93% |
| 2026-10-29 | 7.45 | 7.51 | 折價 0.80% | 7.51 | 折價 0.80% |
| 2026-10-28 | 7.43 | 7.44 | 折價 0.13% | 7.45 | 折價 0.27% |
| 2026-10-27 | 7.42 | 7.49 | 折價 0.93% | 7.49 | 折價 0.93% |
| 2026-10-22 | 7.53 | 7.56 | 折價 0.40% | 7.55 | 折價 0.26% |
| 2026-10-21 | 7.37 | 7.41 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-20 | 7.37 | 7.37 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 7.27 | 7.32 | 折價 0.68% | 7.32 | 折價 0.68% |
| 2026-10-16 | 7.30 | 7.32 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-15 | 7.36 | 7.30 | 溢價 0.82% | ||
| 2026-10-14 | 7.11 | 7.20 | 折價 1.25% | ||
| 2026-10-13 | 7.03 | 7.10 | 折價 0.99% | ||
| 2026-10-12 | 7.02 | 7.06 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-08 | 7.01 | 7.08 | 折價 0.99% | ||
| 2026-09-30 | 6.95 | 6.95 | 平價 0.00% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。