元大滬深300正2
00637L15.91−0.49−2.99%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.74%
- 官方淨值
- 16.69
- 收盤
- 16.40
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.19%
- 預估淨值
- 15.88
- 市價
- 15.91
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.91 | 15.88 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-11-05 | 16.40 | 16.69 | 折價 1.74% | 16.66 | 折價 1.56% |
| 2026-11-04 | 16.13 | 16.61 | 折價 2.89% | 16.61 | 折價 2.89% |
| 2026-11-03 | 15.80 | 15.96 | 折價 1.00% | 15.98 | 折價 1.13% |
| 2026-11-02 | 16.13 | 16.09 | 溢價 0.25% | 16.12 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-30 | 16.13 | 15.95 | 溢價 1.13% | 15.95 | 溢價 1.13% |
| 2026-10-29 | 16.33 | 16.09 | 溢價 1.49% | 16.08 | 溢價 1.55% |
| 2026-10-28 | 16.26 | 16.35 | 折價 0.55% | 16.33 | 折價 0.43% |
| 2026-10-27 | 16.34 | 16.18 | 溢價 0.99% | 16.19 | 溢價 0.93% |
| 2026-10-22 | 16.05 | 16.05 | 平價 0.00% | 16.03 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-21 | 16.74 | 16.56 | 溢價 1.09% | ||
| 2026-10-20 | 16.78 | 16.94 | 折價 0.94% | ||
| 2026-10-19 | 17.13 | 17.05 | 溢價 0.47% | 17.07 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-16 | 17.05 | 16.99 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-10-15 | 16.68 | 17.10 | 折價 2.46% | ||
| 2026-10-14 | 17.66 | 17.34 | 溢價 1.85% | ||
| 2026-10-13 | 17.99 | 17.86 | 溢價 0.73% | ||
| 2026-10-12 | 17.99 | 17.85 | 溢價 0.78% | ||
| 2026-10-08 | 17.93 | 17.77 | 溢價 0.90% | ||
| 2026-09-30 | 18.32 | 18.37 | 折價 0.27% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。